欧交易所官网:难操作的牛市我们散户应该怎样配置自己的仓位？
- 2025-01-16 23:36:47
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欧意报道：
如果你想在这个周期中实现改变人生的收益 ，就需要正确地构建你的投资组合。然而 ，这一轮周期的表现与我们的预期有所不同，ETH的价格几乎稳定在3200美元附近 。
BTC第一次突破10万 ，ETH4000
BTC第二次突破10万 ，ETH3900
BTC第三次突破10万，ETH3700
BTC第四次突破10万，ETH3400
像过去那样的全面山寨币季（altseason）还没有出现 。
更令人意外的是 ，每隔几周市场就会出现新的投资趋势 ，因此，适应市场变化至关重要。
现在是一个重新审视和调整投资组合的好机会 。
我不会给出具体的资金分配比例 。每个人的目标和风险承受能力都不一样。比如 ，资金少的可能更倾向于冒险，资金大的可能更注重保守策略。
我分享的 ，是一种策略框架 ，帮助你找到适合自己的投资方式 。
BTC、ETH 、SOL通过长期持有实现财富增长，对冲法币贬值的风险 。这部分资金是为了确保你在足够长的时间内能够稳定获利。无论市场如何波动 ，这些代币都是跨多个周期持有的核心资产 ，每轮周期都会让这个投资桶变得更大 。
将这一部分资金视为「不可触碰」的储备 。每轮周期都会有资金流入这个投资桶，但绝不会有资金流出。所有的收益最终都会进入这个投资桶 。
在牛市中 ，你可能会感到 FOMO 。当你听到某个新代币有巨大潜力 ，却发现手头没有多余的资金时你可能会想动用这个桶子里的储备：
我卖掉一些比特币，冲进这个新币。一旦这个币涨了 10 倍，我再买回比特币
这类计划往往很难如愿以偿 。即使你真的赚了10倍 ，你可能会觉得自己是天才 ，继续冒险，直到最终将资金还给市场 。
这个一部分资金的核心任务是防守。不管生活中发生什么 ，我都不会从零开始 。比特币的价值未来可能会达到 15万甚至20万美元 。你肯定不希望因为曾经卖掉比特币 ，去追逐那些最终归零的垃圾币而懊悔。
选择你真正有信心的资产。很多人亏钱，是因为频繁交易和过度轮换 ，而这一部分投资组合的重点是长期持有 ，避免这些问题 。
这些资产是你最有信念的选择，即使价格下跌25% ，你也不会动摇 。它们通常是每个周期中最热门叙事的核心资产。
在周期初期就开始布局 ，持有这些资产贯穿整个周期，并在价格上涨的过程中逐步获利 。在熊市来临之前完全出掉这些仓位 ，然后在熊市中寻找重新入场的机会 。
需要注意的是 ，调整策略是正常的。因为板块都在处于轮动之中，DEFI火了布局DEFI，AI火了布局AI 。
关键在于：保持强烈信念 ，但灵活应对变化 。
短期交易：热点山寨短期交易是你获取高回报的主要来源 ，但同时也伴随着较大的波动性。专注于市场上最热门的领域，是成功的关键 。
目前来看 ，我不认为会出现全面的山寨币市场 ，即所有资产同时上涨 。原因在于市场上代币种类过多，而流动性不足。
因此 ，选择市场上最热门的领域尤为重要 。在本周期中 ，我们已经看到 meme和 AI agent的强势表现 。
确定1-2个表现最强的领域；
找到这些领域中最有潜力的项目；
将盈利转移到BTC或稳定币中，锁定收益。
如何找到热门领域？
说实话 ，通常可以通过市场「氛围」感知到趋势。看看推上都在聊什么 ，看看快讯都在爆什么，看看群都在讨论什么等等......
不过 ，现在也有一些工具可以帮助我们量化这些趋势 。dexuai 则是免费的且非常高效 。
从数据中可以看到 ，AI agents从 2024 年 11 月 11 日开始表现优异。你无需在趋势刚萌芽时就入场，只需在市场信号明确时果断行动即可 。
虽然说这次AI的浪潮我一个也没抓住，其一是这一段时间一直在外面跑 ，其二也是没有花很大的精力去研究这些 ，导致越高越不敢追，完美错过了 ，但是上面的方法大家是完全可以拿去用的 。
在加密货币领域 ，赚钱的关键并不是你认为什么会涨，而是你判断其他人会认为什么会涨。这正是「凯恩斯美人理论」的核心思想——市场的集体预期才是决定价格的关键 。
DeFAI 正在逐渐获得市场的注意力 。因此 ，这个叙事还有很大的潜力 ，值得继续关注和挖掘。
手里随时留有子弹稳定币可以帮助你的投资组合更稳定 。毕竟，如果你全部投资于高风险代币 ，一天内资产下跌 40% 是很难承受的 。而稳定币能让你在市场波动时保持冷静 ，继续参与游戏。
而且还能为抄底提供「弹药」，回顾以往的牛市 ，市场从来不是一路上涨 ，总会有回调的机会 。手头有稳定币，能让你抓住这些机会 。
目前稳定币的年化收益率 (APY) 大约在 15-20% 左右，积少成多也是一笔可观的收入。
